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弥渡县石牌村水库管理所

2016年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能:为已建水利工程正常运行提供管理保障;已建水利工程正常维护;已建水利工程机械设备运行管理;已建水利工程安全监测;做好供水服务工作。

(二)弥渡县石牌村水库属于弥渡县水务局下辖的企业化管理的事业单位,2016年纳入财政全额拨款的事业单位。承担着水库辖区内的农业生产用水供水任务通过一年的努力工作,完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制5人,其中:事业编制5人;在职在编实有事业人员7人。

离退休人员13人,其中:退休13人。

第二部分  2016年度部门决算表

           (详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年部门决算总收入158.31万元,其中:财政拨款收入132.22万元,占总收入的83.52%;事业收入26.09万元,占总收入的16.48%

二、支出决算情况说明

部门决算总支出134.87万元,其中:基本支出134.87万元100%。

(一)基本支出情况。

2016年财政拨款收入132.22万元用于单位正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴、社会保障费等人员经费支出131.34万元,占基本支出的99.33%;工会经费0.88万元,占基本支出的0.67%。

(二)财政专户管理现金收、支情况:2016年度财政专户管理现金收入25.29万元,支出2.65万元,用于办公经费、管理费、水电费等日常公用经费支出,结余资金22.64万元冲销以前年度亏损。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出132.22万元,占本年支出合计的98.04

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出132.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。包括基本工资,津贴补贴、社会保障费等人员经费支出131.34万元,占基本支出的99.33%;工会经费0.88万元,占基本支出的0.67%。

四、“三公”经费决算情况说明

(单位)2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元,。

 

 

   收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:石牌村水库管理所

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,322,196.74

一、一般公共服务支出

32

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

260,862.94

四、公共安全支出

35

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

642,033.52

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

48,004.82

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

595,535.12

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

63,158.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

本年收入合计

24

1,583,059.68

本年支出合计

55

1,348,731.46

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

56

 

    年初结转和结余

26

-280,698.74

      提取职工福利基金

57

 

      项目支出结转和结余

27

 

      转入事业基金

58

 

 

28

 

    年末结转和结余

59

-46,370.52

 

29

 

      项目支出结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,302,360.94

总计

62

1,302,360.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

部门:

石牌村水库管理所

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1,322,196.74

1,322,196.74

1,322,196.74

 

260,862.94

 

 

 

208

社会保障和就业支出

642,033.52

642,033.52

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8,193.32

8,193.32

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

3,662.36

3,662.36

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

1,642.68

1,642.68

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

2,888.28

2,888.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

633,840.20

633,840.20

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

613,415.00

613,415.00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15,225.20

15,225.20

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5,200.00

5,200.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48,004.82

48,004.82

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

48,004.82

48,004.82

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

47,024.82

47,024.82

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

980.00

980.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

569,000.40

569,000.40

 

260,862.94

 

 

 

21303

水利

569,000.40

569,000.40

 

260,862.94

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

569,000.40

569,000.40

 

260,862.94

 

 

 

221

住房保障支出

63,158.00

63,158.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

63,158.00

63,158.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

63,158.00

63,158.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

公开03

部门:

石牌村水库管理所

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

1,348,731.46

1,348,731.46

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

642,033.52

642,033.52

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8,193.32

8,193.32

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

3,662.36

3,662.36

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

1,642.68

1,642.68

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

2,888.28

2,888.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

633,840.20

633,840.20

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

613,415.00

613,415.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15,225.20

15,225.20

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5,200.00

5,200.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48,004.82

48,004.82

 

 

 

 

21005

医疗保障

48,004.82

48,004.82

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

47,024.82

47,024.82

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

980.00

980.00

 

 

 

 

213

农林水支出

595,535.12

595,535.12

 

 

 

 

21303

水利

595,535.12

595,535.12

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

595,535.12

595,535.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

63,158.00

63,158.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

63,158.00

63,158.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

63,158.00

63,158.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04

部门:石牌村水库管理所

单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,322,196.74

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

642,033.52

642,033.52

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

48,004.82

48,004.82

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

569,000.40

569,000.40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

63,158.00

63,158.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,322,196.74

本年支出合计

53

1,322,196.74

1,322,196.74

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,322,196.74

总计

58

1,322,196.74

1,322,196.74

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

石牌村水库管理所

 

 

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

1,322,196.74

1,322,196.74

 

1,322,196.74

1,322,196.74

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

642,033.52

642,033.52

 

642,033.52

642,033.52

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

 

 

 

8,193.32

8,193.32

 

8,193.32

8,193.32

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

3,662.36

3,662.36

 

3,662.36

3,662.36

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

1,642.68

1,642.68

 

1,642.68

1,642.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2,888.28

2,888.28

 

2,888.28

2,888.28

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

633,840.20

633,840.20

 

633,840.20

633,840.20

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

613,415.00